主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

　　受市政府委托,现将青岛市2022年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

　　一、上半年财政预算执行情况

　　今年以来,全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真执行市十七届人大一次会议各项决议,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,高效统筹疫情防控和经济社会发展,着力稳定经济大盘,全市财政经济总体呈现“稳中向好、进中提质”的态势,财政预算执行情况良好。

　　(一)一般公共预算执行情况

　　1-6月,全市一般公共预算收入完成673.47亿元,按同口径(扣除增值税留抵退税因素后)计算增长7.1%,高于全省0.8个百分点,按自然口径计算下降13.8%,降幅比5月份明显收窄。分项目看,全市税收收入完成419.05亿元,同口径增长6.6%,按自然口径计算下降23.4%;非税收入完成254.41亿元,增长8.5%。分级次看,市级完成82.53亿元,增长21%;区市级完成590.94亿元,同口径增长5.8%,按自然口径计算下降17.2%。1-6月,全市一般公共预算支出完成882.89亿元,比上年同期增长7.1%。其中:市级完成214.97亿元,下降7.8%;区市级完成667.92亿元,增长13%,主要是社会保障和就业支出、教育支出和卫生健康支出增长较大。

　　(二)政府性基金预算执行情况

　　1-6月,全市政府性基金预算收入完成488.95亿元,比上年同期增长6.4%。其中:市级完成141.21亿元,增长68.4%;区市级完成347.73亿元,下降8.1%,主要是我市土地出让收入划转税务部门征收以及市与区市土地出让收入分配管理体制调整后,部分区市土地出让收入入库级次和分享比例发生变化。1-6月,全市政府性基金支出完成820.6亿元,比上年同期增长32.9%,主要是贯彻中央决策部署,采取有效措施加快专项债券发行使用进度,通过专项债券安排的支出增长较快。其中:市级完成120.41亿元,增长47.6%;区市级完成700.18亿元,增长30.6%。

　　(三)国有资本经营预算执行情况

　　1-6月,全市国有资本经营预算收入完成4.46亿元,比上年同期增加4.27亿元,其中,市级完成4.14亿元,上年同期未入库,主要是今年规范了市级国有资本收益缴纳办法,由原来主要在下半年入库改为上半年预交50%。1-6月,全市国有资本经营预算支出完成4.49亿元,其中:市级完成4.25亿元,区市级完成0.24亿元。

　　(四)社会保险基金预算执行情况

　　1-6月,全市社会保险基金预算收入完成332.81亿元,增长55.1%,主要是今年规范了职工基本医疗保险个人账户结余资金管理,将以前未在基金报表反映的历年结余101.85亿元纳入基金报表反映,剔除这一特殊因素后,全市社会保险基金收入完成230.96亿元,增长7.6%;全市社会保险基金预算支出完成209.65亿元,增长1.8%。截至6月底,基金累计结余532.98亿元。

　　1-6 月,纳入市级统筹的社会保险基金收入完成309.55亿元,增长57.1%;社会保险基金支出完成187.67亿元,增长1.3%。截至6 月底,基金累计结余425.5亿元。

　　全市及市级上半年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支执行数详见《青岛市2022年上半年预算执行情况》。

　　(五)自贸片区和高新区预算执行情况

　　1.自贸片区预算执行情况

　　1-6月,自贸片区一般公共预算收入完成13.26亿元,一般公共预算支出完成8.56亿元。

　　1-6月,自贸片区政府性基金预算收入完成8.24亿元,政府性基金预算支出完成27.51亿元。

　　2.高新区预算执行情况

　　1-6月,高新区一般公共预算收入完成19.98亿元,一般公共预算支出完成14.77亿元。

　　1-6月,高新区政府性基金预算收入完成32.11亿元,政府性基金预算支出完成7.47亿元。

　　两区财政收支预算执行的具体情况详见两区《2022年上半年预算执行情况的说明》。

　　二、上半年主要工作情况

　　今年以来,各级财政部门认真贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例,坚持稳字当头、稳中求进,把握好“积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续”的政策导向,财政改革发展各项工作取得新成效、新进展。

　　(一)壮大财政资金池,增强支撑高质量发展的硬实力依法依规组织收入。不折不扣落实好新的组合式税费支持政策,推动各项财税政策靠前发力,有效拉动生产、投资、消费增长,既为稳定经济大盘提供了有力支撑,又为财政收入平稳增长打下了坚实的基础。1-6月,全市一般公共预算收入完成673.47亿元,同口径增长7.1%,其中,税收收入完成419.05亿元,同口径增长6.6%,税收占比70.1%,实现稳中有升。用足用好专项债券。争取我市新增政府债券额度516亿元,其中,专项债券额度448亿元。截至6月底,专项债券已全部发行完毕,有力支持了262个公益性项目建设,对拉动有效投资发挥了积极作用。做大做强政府投资基金。政府引导基金(新旧动能转换引导基金、科创母基金、国有资本股权制基金)累计认缴出资175.2 亿元,参股设立基金127 只,管理基金规模1386.7亿元,实缴资金482.2亿元。参股基金累计投资青岛项目362个,投资总额121.8亿元,其中12家企业成功上市,50余家企业被认定为“独角兽”“隐形冠军”“瞪羚”企业等。积极争取国家支持。抢抓国家政策机遇,积极争取中央退税减税、北方地区冬季清洁取暖试点、公立医院改革与高质量发展示范等专项资金160亿元。推动空港综合保税区落地,青岛综合保税区数量位居计划单列市第一、全国第三。

　　(二)打好政策“组合拳”,提升积极财政政策效能

　　退税减税纾困企业。1-6月,为近4万户企业办理增值税留抵退税354.8亿元,是去年全年退税总额的4.1倍,直接为企业提供现金流支持,有效缓解企业资金压力。全市累计新增减税、缓税、降费77亿元,有效稳定了市场预期、激发了市场活力。优化政策服务发展。会同事权部门推出《青岛市激发市场活力稳定经济增长若干政策措施》《“稳中求进”高质量发展政策清单》《青岛市助企纾困和支持市场主体发展的若干政策措施》及支持集成电路产业、文化旅游产业、会展业等“政策包”,全力以赴帮助困难行业应对疫情冲击、提振市场信心。聚力支持科技创新。市本级安排40亿元以上支持科技创新发展,其中,统筹3.8亿元重点支持山东能源研究院、山东产研院(青岛)、高端轴承青岛研究院等高能级平台建设;安排4.5亿元支持实施“沃土计划”,加强科技型企业培育力度。支持实施“硕果计划”,加快促进科技成果转移转化。安排企业技术改造奖补资金增长29%,带动1000家以上重点工业企业和“专精特新”小微企业技术改造投入72亿元。

　　(三)强化财政统筹,保障重点领域支出

　　全力以赴做好疫情防控资金保障。统筹一般公共预算、政府专项债券等资金24.1亿元,全力做好疫情防控资金保障,其中,落实17.7亿元,支持莱西方舱医院及隔离场所等项目开工建设;预拨3.6亿元,保障全市全员定期核酸检测;拨付资金2.8亿元支持购置气膜核酸实验室、核酸检测试剂耗材,支付新冠肺炎定点救治医院运行补助等,全面提升我市核酸检测能力和医疗救治能力。集中发力城市更新和城市建设三年攻坚行动。探索重大项目投融资模式,按照“一项目一方案”的原则制定投融资方案,创新运用“财政投资+专项债券+市场化融资”机制,多元化筹措项目建设资金,全力支持城市更新和城市建设三年攻坚行动。研究出台交通基础设施、低效用地片区及历史街区、公园城市建设等领域财政奖补、财税扶持等政策,汇聚推动城市更新和城市建设的合力。支持全面实施乡村振兴战略。全市统筹整合涉农资金超70亿元,支持农业农村优先发展。支持高标准农田建设,亩均财政补助标准由1500元提高至1950元。开展小麦、玉米主粮作物完全成本保险工作,保障金额由600元/亩提升至950元/亩,惠及35万种粮农户。发挥政策性农业担保作用,为“三农”主体提供17.5亿元贷款支持。

　　(四)兜牢“三保”底线,保障和改善民生

　　优先保障民生支出。1-6月份,全市民生支出639.66亿元,增长14%,占一般公共预算支出比重为72.5%,高于去年同期4.5个百分点,民生政策得到有力保障。其中,教育支出159.5亿元,增长13.1%;社会保障和就业支出142.6亿元,增长17.6%;节能环保支出13亿元,增长131.9%;农林水支出38亿元,增长23.4%;灾害防治及应急管理支出5.9亿元,增长26.7%。兜牢基层“三保”底线。印发《兜牢基层“三保”底线保障财政平稳运行工作方案》和《基层“三保”风险防控应急预案》,落实“三保”预算审核、执行监控和风险预警处理等机制,加强财政形势分析研判,推动基层财政平稳运行。加大财力下沉力度,下达区市转移支付228.9亿元,同比增长52.7%,累计向区市调度库款185亿元,支持区市统筹做好增值税留抵退税和“三保”保障工作,基层“三保”政策得到有效落实。

　　(五)深化财政体制机制改革,激发高质量发展动力

　　深化高水平制度创新。调整完善市与区市收入分享、体制补助、专项上解等体制政策,提升市级集中财力办大事的能力,缓解部分区市的财政困难。调整完善市与区市土地出让收入分配管理体制,提高重大基础设施建设保障能力。加强国有金融、文化资本监管。出台7项国有金融资本相关管理制度,完成4家市直金融企业年度经营绩效考核。建立健全市属国有文化企业双效考核体制机制,充分调动市直国有文化企业单位提升经济效益的积极性和主动性。

　　推动预算绩效管理创新提升。在“四本预算”绩效管理全覆盖基础上,向政府引导基金、政府债券项目等专项领域和上级转移支付资金拓展;探索构建“预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的全流程成本预算绩效管理机制,试点覆盖10个区市、43个项目,提高财政资源配置效率和使用效益。

　　完善支持绿色低碳发展的财税政策。统筹1.4亿元支持开展地表水生态保护和农业水价综合改革,建立健全横纵结合的地表水生态补偿机制。推进政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作,在全国首创绿色建材保证保险,为建材供应商、采购单位提供事前信用增进、事中风控服务、事后损失补偿的全方位保障服务。总体看,我市上半年财政收支运行较为平稳,但也存在一些矛盾和困难。下半年,随着统筹疫情防控和经济社会发展成效逐步显现,财政政策积极对冲风险、稳定经济运行的效应持续释放,经济运行有望逐步企稳回升,预计财政收入增幅将会保持在合理区间,但财政经济运行仍然面临较大不确定性,财政收支平衡压力依然较大,完成预算需要付出艰苦努力。同时,在财政资金使用提质增效、预算管理改革纵深推进等方面还存在薄弱环节。我们高度重视这些问题,将积极采取措施加以解决。

　　三、下半年主要工作措施

　　下半年,我们将认真贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例,深入贯彻落实中央、省、市决策部署,严格执行市人大批准的预算,围绕更好配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性等方面聚焦发力,为努力实现全年经济社会发展目标提供有力保障。重点在以下几个方面实现新突破:

　　(一)在“提升财政政策效能”上实现新突破

　　落实新的组合式税费支持政策,加大对小微企业、个体工商户和制造业等重点领域的支持,促进政策红利加速释放。加大出口退税力度,减轻外贸企业资金周转压力,支持外贸稳定增长。用好“稳中求进”高质量发展政策清单、“金融十条”等“政策包”,持续为企业注血纾困,激发市场主体活力,稳定宏观经济大盘。落实研发费用加计扣除政策,推动提高全社会研发经费投入占比。加快专项债券使用进度,力争8月底前基本使用完毕,形成更多实物工作量。抓好财政资金直达机制落实,进一步放大直达机制效果,确保资金规范安全高效使用。

　　(二)在“更加注重精准”上实现新突破

　　坚持集中财力办大事,综合运用“政府投资+专项债券”“专项债券+市场化融资”“政府补助+市场化融资”等组合式融资模式,多措并举筹集项目建设资金,为城市更新和城市建设攻坚行动提供持续有力支撑。加强产业政策创新供给,聚焦24条产业链全面梳理涉企政策,统筹资金精准支持先进制造业、工业互联网、数字经济、海洋经济、现代金融、航运贸易等重点优势产业发展,实现财政资金握指成拳、靶向发力,为经济高质量发展集聚更多要素支撑。做大

　　政府性融资担保规模,加大对小微企业支持力度,推动解决实体经济特别是小微企业融资难题。拓展“青岛政策通”平台覆盖面,推动惠企政策落实全程网办、直达快享。

　　(三)在“财政可持续”上实现新突破

　　坚持依法依规组织财政收入,全力以赴稳定财政经济运行基本盘,争取2022年全市一般公共预算收入同口径增长5.5%左右,税收占比稳中有升。从转移支付和库款调度等方面强化对区市的支持力度,切实兜牢基层“三保”底线,推动基层财政平稳运行。加快实施财政资金“拨改投”改革,扩大“拨改投”覆盖面,放大财政资金使用效能。健全政府债券全生命周期管理、新增债务限额分配与债务风险挂钩、债券项目资金绩效管理等机制,确保债务风险可控。统

　　筹各类资金资源妥善化解存量债务,坚决遏制增量,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员,有效应对当前财政经济形势,做好各项财政工作,责任重大、任务艰巨,下半年我们将在市委的坚强领导下,在市人大常委会的监督指导下,认真落实本次会议审议意见,积极发挥财政职能作用,担当作为,求真务实,为全面完成今年经济工作目标、加快建设新时代社会主义现代化国际大都市作出新的贡献,以实际行动迎接党的二十大胜利召开!